Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Siemens Qualität & Dividende Europa - EUR DIS Fonds · WKN A0MYQ2 · ISIN DE000A0MYQ28 | 9,30 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,48 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,39 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,42 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 2,06 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,05 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,68 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,68 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,68 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,40 % |
Summe: | 30,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,29 % | Siemens | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Siemens Euroinvest Aktien ist ein Aktienfonds mit Fokus auf Europa, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel wird ein langfristig attraktiver Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert mindestens 60 % des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union und der Schweiz. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen, zusätzlich wird die Dynamik der Kursentwicklung berücksichtigt. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Bonität, Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identi??ziert. Bis zu 40% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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17,147 EUR -0,010 EUR · -0,06 % heute, 08:30:11 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 17,156 EUR -0,038 EUR · -0,22 % gestern, 19:41:17 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 17,260 EUR +0,190 EUR · +1,11 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 17,236 EUR +0,070 EUR · +0,41 % heute, 08:16:44 · 1 Stk. |