Anleihe (Unternehmen) • USA

7-Eleven Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

WKN
A3KLAU
Emittent
7-Eleven Inc.
ISIN
USU81522AD31
86,180 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
85,195 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
86,865 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,300
Rendite bis Fälligkeit
5,650
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.02.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von 7-Eleven Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon1,300 %
Erstes Kupondatum10.08.2021
Letztes Kupondatum10.02.2028
Nächster Zinstermin10.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung1,518 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,650 %
Berechnungszeitpunkt27.04.2024
Berechnungskurs85,620 %
Kursdatum26.04.2024
Stückzinsen0,289 %
Duration3,599 Jahre
Modifizierte Duration3,407 %
Konvexität13,175
Zinselastizität0,197

Stammdaten zu 7-Eleven Inc. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S

  • Emittent
    7-Eleven Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    10.02.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.02.2021
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,69 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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