Anleihe (Unternehmen)undefined
AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
- WKN
- A3KTZ8
- ISIN
- XS2362697364
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- WKN
- A3KTZ8
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- ISIN
- XS2362697364
• Frankfurt
86,330 %
-0,130 %-0,15 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
4,135
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2050
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2050 |
| Nächster Zinstermin | 31.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,765 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,135 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.04.2024 |
| Berechnungskurs | 86,330 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,790 % |
| Duration | 12,754 Jahre |
| Modifizierte Duration | 12,248 % |
| Konvexität | 246,010 |
| Zinselastizität | 0,674 |
Stammdaten zu AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
Weitere Kurse von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 86,330 % -0,130 % · -0,15 % gestern, 09:16:24 · 0 Nom. |