Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
- WKN
- A3KNF7
- ISIN
- USG0R209AB68
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF7
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AB68
•
96,770 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
95,895 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
97,785 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
6,833
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,993 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,833 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.04.2024 |
| Berechnungskurs | 95,950 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,160 % |
| Duration | 3,765 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,524 % |
| Konvexität | 18,795 |
| Zinselastizität | 0,277 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(29) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 95,950 % +0,050 % · +0,05 % gestern, 09:16:24 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 95,875 % -0,145 % · -0,15 % gestern, 20:00:08 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 96,770 % 0,000 % · 0,00 % gestern, 21:10:39 · 0 Nom. |