Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

ABN AMRO Bank N.V. DL-Notes 2015(25) 144A

WKN
A1Z4MY
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
ISIN
US00080QAF28
98,497 %
-0,035 %-0,04 %
Geld ·
98,497 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,721 %
(400.000 Nom.)
Kupon
4,750
Rendite bis Fälligkeit
6,094
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von ABN AMRO Bank N.V. DL-Notes 2015(25) 144A

Kupon-Daten
Kupon4,750 %
Erstes Kupondatum28.01.2016
Letztes Kupondatum28.07.2025
Nächster Zinstermin28.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,821 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,094 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2024
Berechnungskurs98,532 %
Kursdatum08.05.2024
Stückzinsen1,399 %
Duration1,141 Jahre
Modifizierte Duration1,076 %
Konvexität2,222
Zinselastizität0,067

Stammdaten zu ABN AMRO Bank N.V. DL-Notes 2015(25) 144A

  • Emittent
    ABN AMRO Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.07.2015
  • Emissionsvolumen
  • Emissionspreis
    99,73 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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