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Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

ABN AMRO Bank N.V. LS-Medium-Term Notes 2020(25)

WKN
A28R0W
Emittent
ABN AMRO Bank N.V.
ISIN
XS2103007675
•
97,480 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
97,480 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
97,553 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,375
Rendite bis Fälligkeit
5,370
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
16.01.2025
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von ABN AMRO Bank N.V. LS-Medium-Term Notes 2020(25)

Kupon-Daten
Kupon1,375 %
Erstes Kupondatum16.07.2020
Letztes Kupondatum16.01.2025
Nächster Zinstermin16.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung1,411 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,370 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2024
Berechnungskurs97,430 %
Kursdatum08.05.2024
Stückzinsen0,447 %
Duration0,666 Jahre
Modifizierte Duration0,632 %
Konvexität0,982
Zinselastizität0,034

Stammdaten zu ABN AMRO Bank N.V. LS-Medium-Term Notes 2020(25)

  • Emittent
    ABN AMRO Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    16.01.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    16.01.2020
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,80 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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