Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
- WKN
- A3K444
- ISIN
- USL01343AA79
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- WKN
- A3K444
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- ISIN
- USL01343AA79
• Frankfurt
96,910 %
+0,210 %+0,22 %
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
7,609
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 6,750 % |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 20.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,965 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,609 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.05.2024 |
| Berechnungskurs | 96,910 % |
| Kursdatum | 07.05.2024 |
| Stückzinsen | 3,169 % |
| Duration | 3,696 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,435 % |
| Konvexität | 18,654 |
| Zinselastizität | 0,297 |
Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 96,910 % +0,210 % · +0,22 % gestern, 09:37:14 · 0 Nom. |