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Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank AD-Notes 2018(28)

WKN
A19XJ0
Emittent
African Development Bank
ISIN
AU3CB0250488
• Frankfurt
94,700 %
-0,245 %-0,26 %
Geld ·
94,670 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
95,985 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,350
Rendite bis Fälligkeit
4,719
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
08.08.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank AD-Notes 2018(28)

Kupon-Daten
Kupon3,350 %
Erstes Kupondatum08.08.2018
Letztes Kupondatum08.08.2028
Nächster Zinstermin08.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,528 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,719 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2024
Berechnungskurs94,945 %
Kursdatum08.05.2024
Stückzinsen0,842 %
Duration3,742 Jahre
Modifizierte Duration3,574 %
Konvexität16,922
Zinselastizität0,178

Stammdaten zu African Development Bank AD-Notes 2018(28)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    08.08.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    08.02.2018
  • Emissionsvolumen
    535.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,74 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von African Development Bank AD-Notes 2018(28)

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
94,700 %
-0,245 % · -0,26 %
heute, 09:31:25 · 0 Nom.

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