Anleihe (supranational)undefined

African Development Bank NK-Medium-Term Notes 2021(26)

WKN
A3KPVJ
Emittent
African Development Bank
ISIN
XS2333240864
Frankfurt
93,842 %
-0,047 %-0,05 %
Kupon
1,303
Rendite bis Fälligkeit
4,655
Zinstyp
Fest
Währung
NOK
Fälligkeit
22.04.2026
Nominal
1.000.000,00

Kupon & Rendite von African Development Bank NK-Medium-Term Notes 2021(26)

Kupon-Daten
Kupon1,303 %
Erstes Kupondatum22.04.2022
Letztes Kupondatum22.04.2026
Nächster Zinstermin22.04.2025
Rendite
Laufende Verzinsung1,388 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,655 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2024
Berechnungskurs93,889 %
Kursdatum08.05.2024
Stückzinsen0,064 %
Duration1,935 Jahre
Modifizierte Duration1,849 %
Konvexität4,882
Zinselastizität0,086

Stammdaten zu African Development Bank NK-Medium-Term Notes 2021(26)

  • Emittent
    African Development Bank
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    NOK
  • Fälligkeit
    22.04.2026
  • Nominal
    1.000.000,00
  • Emissionsdatum
    22.04.2021
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 NOK
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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