Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
- WKN
- A3LAQN
- ISIN
- US00131MAN39
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A3LAQN
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAN39
• Frankfurt
100,880 %
-0,050 %-0,05 %
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
5,380
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
25.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,573 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,380 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.05.2024 |
| Berechnungskurs | 100,930 % |
| Kursdatum | 08.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,234 % |
| Duration | 2,973 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,821 % |
| Konvexität | 11,846 |
| Zinselastizität | 0,162 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 100,880 % -0,050 % · -0,05 % heute, 09:31:25 · 0 Nom. |