Anleihe (Unternehmen) • Lettland

Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S

WKN
A2R5T2
Emittent
Air Baltic Corporation A.S.
ISIN
XS1843432821
99,550 %
-0,132 %-0,13 %
Geld ·
98,690 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
100,409 %
(3.000.000 Nom.)
Kupon
6,750
Rendite bis Fälligkeit
4,132
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.07.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon6,750 %
Erstes Kupondatum30.07.2020
Letztes Kupondatum30.07.2024
Nächster Zinstermin30.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,713 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,132 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2024
Berechnungskurs100,550 %
Kursdatum08.05.2024
Stückzinsen5,256 %
Duration0,219 Jahre
Modifizierte Duration0,211 %
Konvexität0,261
Zinselastizität0,009

Stammdaten zu Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S

  • Emittent
    Air Baltic Corporation A.S.
  • Land des Emittenten
    Lettland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.07.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.07.2019
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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