Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,08 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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GOLDMAN SACHS 1.375% May24 EMTN | 1,11 % |
HSBC HOLDINGS 0.875% Sep24 | 1,05 % |
GENERALI 5.125% Sep24 EMTN | 0,92 % |
JPMORGAN CHAS 1.5% Jan25 EMTN | 0,92 % |
MORGAN STANLE 1.75% Mar24 | 0,91 % |
BFCM 1.25% Jan25 EMTN | 0,90 % |
AT&T INC 2.4% Mar24 | 0,90 % |
TORONTO DOM B 0.375% Apr24 EMTN | 0,85 % |
ABBVIE INC 1.375% May24 | 0,83 % |
SOCIETE GENER 1.125% Jan25 EMTN | 0,82 % |
Summe: | 9,21 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,08 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,08 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Iboxx MSCI ESG EUR Corporates 0-1 TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende, festverzinsliche Investment-Grade-Anleihen privater Unternehmen (sogenannte 'Unternehmensanleihen') mit einer Restlaufzeit von einem Monat bis zu einem Jahr abbildet und zusätzliche Sektor- und ESG-Kriterien für die Eignung von Wertpapieren anwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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51,935 EUR +0,005 EUR · +0,01 % 31.05.2024, 21:56:36 · 0 Stk. | ||||||
51,874 EUR -0,052 EUR · -0,10 % 31.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 51,936 EUR +0,004 EUR · +0,01 % 31.05.2024, 19:27:11 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 51,976 EUR -0,002 EUR · -0,00 % 31.05.2024, 17:36:18 · 0 Stk. |