Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN JGB 0.1% 01Feb26 | 0,57 % |
JAPAN JGB 0.005% 20Mar26 | 0,56 % |
UNITED KINGDO TSY 0.125% 30Jan26 | 0,36 % |
THE UNITED ST TSY 0.375% 31Jan26 | 0,35 % |
THE UNITED ST TSY 0.75% 30Apr26 | 0,35 % |
THE UNITED ST TSY 0.75% 31Mar26 | 0,34 % |
THE UNITED ST TSY 0.375% 30Nov25 | 0,34 % |
JAPAN JGB 2.2% 20Mar26 | 0,33 % |
UNITED STATES TSY 1.625% 15May26 | 0,33 % |
THE UNITED ST TSY 5% 31Oct25 | 0,33 % |
Summe: | 3,86 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,14 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index ist ein Anleihenindex, der den globalen Markt für festverzinsliche Investment-Grade-Schuldtitel aus Industrie- und Schwellenländern abbildet, den Regeln des Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Index (der 'Hauptindex') folgt, und Sektor- und ESG-Kriterien bezüglich der Zulässigkeit von Wertpapieren anwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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49,350 EUR +0,105 EUR · +0,21 % 31.05.2024, 21:56:27 · 0 Stk. | ||||||
49,025 EUR +0,074 EUR · +0,15 % 31.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 49,075 EUR +0,072 EUR · +0,15 % 31.05.2024, 19:26:16 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 49,516 EUR +0,063 EUR · +0,13 % 31.05.2024, 17:36:04 · 0 Stk. |