Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 1,69 % |
FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 1,60 % |
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 1,59 % |
FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 1,57 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 1,46 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | 1,37 % |
FRANCE OAT 0.5% 25May26 | 1,32 % |
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 | 1,30 % |
FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26 | 1,29 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Feb28 | 1,25 % |
Summe: | 14,44 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der von Eurozonenmitgliedern begebene Staatsanleihen mit einer längeren Laufzeit von einem Jahr und mindesten zwei Ratings der drei Rating-Agenturen S&P und Fitch von AAA oder gleichwertig repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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198,250 EUR +0,150 EUR · +0,08 % 31.05.2024, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
196,840 EUR +0,170 EUR · +0,09 % 31.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 198,250 EUR +0,330 EUR · +0,17 % 31.05.2024, 19:39:50 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 198,275 EUR +0,085 EUR · +0,04 % 31.05.2024, 17:36:28 · 202 Stk. |