Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SOCIETE GENER 4.25% Sep26 | 0,28 % |
SANOFI 1.75% Sep26 EMTN | 0,27 % |
NATIONWIDE BL 4.5% Nov26 EMTN | 0,26 % |
UBS GROUP VAR Nov28 EMTN | 0,26 % |
COOPERATIEVE 3.913% Nov26 | 0,25 % |
APPLE INC 1.625% Nov26 | 0,25 % |
VERIZON COMM 3.25% Feb26 EMTN | 0,25 % |
BANCO BILBAO 0.75% Jun25 | 0,25 % |
BANQ FED CRD 3.125% Sep27 EMTN | 0,24 % |
GOLDMAN SACHS 2% Nov28 EMTN | 0,24 % |
Summe: | 2,55 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – |
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Bloomberg MSCI Euro Corporate 1-5 Year ESG Sustainability SRI Bond Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index besteht aus festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Er befolgt die Regeln des Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet zusätzliche und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an. Das anwendbare Universum umfasst die Wertpapiere, aus denen sich der Hauptindex zusammensetzt (d. h. festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und bis zu fünf (jedoch nicht einschließlich) Jahren haben und deren ausstehender Mindestbetrag 300 Mio. EUR beträgt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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50,970 EUR -0,030 EUR · -0,06 % 31.05.2024, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
50,946 EUR -0,038 EUR · -0,07 % 31.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 50,972 EUR -0,034 EUR · -0,07 % 31.05.2024, 19:30:20 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 51,118 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 31.05.2024, 17:36:07 · 0 Stk. |