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Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1 year UCITS ETF EUR Acc. (IE)

WKN
A3DUAN
Emittent
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU2531807738
KVG
1.045,370 EUR
+0,170 EUR+0,02 %
Geld
1.045,370 EUR
Brief
1.045,370 EUR
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Fondsvolumen
360,16 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,05 %
Benchmark
100% SOLACTIVE EUROZONE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,05 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1 year UCITS ETF EUR Acc. (IE)

WertpapiernameAnteil
FRANCE OAT 2.25% 25May243,38 %
FRANCE OAT 1.75% 25Nov243,26 %
FRENCH REPUBL OAT % 25Mar243,07 %
FEDERAL REPUB BOBL 0% 05Apr242,16 %
SPAIN (KINGDO 2.75% 31Oct242,12 %
GERMANY BRD 1.5% 15May242,09 %
GERMANY BRD 1% 15Aug242,06 %
ITALIAN REPUB BTPS 4.5% 01Mar242,04 %
FEDERAL REPUB BOBL 0% 18Oct242,03 %
SPAIN (KINGDO 3.8% 30Apr241,98 %
Summe:24,19 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1 year UCITS ETF EUR Acc. (IE)

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1 year UCITS ETF EUR Acc. (IE)

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1 year UCITS ETF EUR Acc. (IE)

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen und -wechseln mit einer Restlaufzeit von 1 Monat bis 1 Jahr abzubilden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.

Stammdaten zu Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1 year UCITS ETF EUR Acc. (IE)

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    363,16 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1 year UCITS ETF EUR Acc. (IE)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1 year UCITS ETF EUR Acc. (IE)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return