Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 0,140 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,59 % |
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,59 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 | 0,57 % |
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 0,52 % |
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33 | 0,52 % |
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 0,52 % |
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33 | 0,52 % |
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 0,51 % |
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | 0,50 % |
THE UNITED ST TSY 2.75% 15Aug32 | 0,49 % |
Summe: | 5,33 % |
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Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index bildet festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Status mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Mio. USD nach. Der Index basiert auf dem US Aggregate ex Securitized Index (der 'Hauptindex') und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit MSCI ESG-Ratings von BBB oder höher einzubeziehen und Emittenten herauszufiltern, die an eingeschränkten Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, mit bestimmten wertebasierten Kriterien für die geschäftliche Beteiligung nicht vereinbar sind oder einen 'roten' MSCI ESG Controversy Score aufweisen. Darüber hinaus wird der Markt der drei Sektoren (Finanzen, regierungsbezogen und Unternehmen) neu gewichtet, damit sich die Gewichtungen dieser drei Sektoren im Hauptindex entsprechen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, indem er unter anderem einen Index nachbildet, der ein ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) enthält. Die Indexmethodik wird anhand eines 'Best-in-Class'-Ansatzes erstellt: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für den Aufbau des Index ausgewählt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
18,696 EUR +0,040 EUR · +0,21 % 31.05.2024, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 18,598 EUR +0,074 EUR · +0,40 % 31.05.2024, 19:25:10 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 18,723 EUR +0,051 EUR · +0,27 % 31.05.2024, 17:36:22 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 20,220 USD +0,076 USD · +0,37 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |