Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,049 GBP |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,045 GBP |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,045 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TSY N/B 4.75% 15/11/53 4,75 15 Nov 2053 | 3,16 % |
US TSY N/B 4.125% 15/08/53 4,13 15 Aug 2053 | 2,70 % |
US TSY N/B 4% 15/11/52 4,00 15 Nov 2052 | 2,37 % |
US TSY N/B 1.75% 15/08/41 1,75 15 Aug 2041 | 2,33 % |
US TSY N/B 2.375% 15/05/51 2,38 15 Mai 2051 | 2,27 % |
US TSY N/B 3.625% 15/02/53 3,63 15 Feb 2053 | 2,23 % |
US TSY N/B 3.625% 15/05/53 3,63 15 Mai 2053 | 2,18 % |
US TSY N/B 1.875% 15/02/41 1,88 15 Feb 2041 | 2,11 % |
US TSY N/B 2.875% 15/05/52 2,88 15 Mai 2052 | 2,07 % |
US TSY N/B 1.875% 15/02/51 1,88 15 Feb 2051 | 2,05 % |
Summe: | 23,47 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Long Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 4,177 GBP -0,047 GBP · -1,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,911 EUR -0,047 EUR · -0,94 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 413,350 GBp -7,100 GBp · -1,69 % 29.05.2024, 17:35:29 · unbekannt |
München Echtzeit | 4,850 EUR +0,010 EUR · +0,21 % 29.05.2024, 09:20:07 · 0 Stk. |