Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,06 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,44 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 2,32 % |
Honeywell International Aktie · WKN 870153 · ISIN US4385161066 | 2,18 % |
Archer Daniels Mid Aktie · WKN 854161 · ISIN US0394831020 | 2,10 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,85 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 1,76 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,52 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,36 % |
Canon Aktie · WKN 853055 · ISIN JP3242800005 | 1,36 % |
Summe: | 19,95 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, den CSI300 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index spiegelt die Kursentwicklung der Wertpapiere von 300 Unternehmen wider, die an der Shanghai Stock Exchange und der Shenzhen Stock Exchange notiert sind. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Das Auswahluniversum des Index umfasst alle A-Aktien und von Unternehmen auf dem chinesischen Festland ausgegebene Aktienzertifikate (Red Chips), die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind und bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index wird überprüft und kann alle sechs Monate angepasst werden. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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12,316 EUR -0,120 EUR · -0,96 % 31.05.2024, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
12,398 EUR +0,022 EUR · +0,18 % 31.05.2024, 22:00:17 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 12,260 EUR -0,124 EUR · -1,00 % 31.05.2024, 19:27:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 12,328 EUR -0,126 EUR · -1,01 % 31.05.2024, 17:36:24 · 16.340 Stk. |