Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246 | 9,74 % |
LEG Immobilien Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 8,89 % |
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964 | 7,98 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 7,21 % |
TAG Immobilien Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 5,42 % |
AXA WLD FDS-FR.GL REA.EST.SEC. NAMENS-ANT.M CAP.EUR(INE) O.N. Fonds · WKN A0RKE5 · ISIN LU0295686348 | 5,12 % |
Merlin Properties SOCIMI Aktie · WKN A116WC · ISIN ES0105025003 | 4,93 % |
Mercialys Aktie · WKN A0HFXW · ISIN FR0010241638 | 4,71 % |
Covivio Aktie · WKN 659094 · ISIN FR0000064578 | 4,59 % |
Gecina Aktie · WKN A0BLMY · ISIN FR0010040865 | 4,13 % |
Summe: | 62,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des OGAW besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone. Der OGAW wird aktiv verwaltet und die Titelauswahl beruht auf den folgenden Strategien: Analyse der emittierenden Unternehmen auf der Grundlage einer Analyse des Geschäftsmodells, der Art der Basiswerte und der Qualität der Bilanz und die Analyse des Immobilienmarktes zur Bestimmung der Allokation nach Regionen, Sektoren und Branchen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 568,950 EUR -15,970 EUR · -2,73 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |