Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFA6 · ISIN US912797HT78 | 10,19 % |
USA 23/24 ZO | 9,78 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 9,21 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23 | 8,47 % |
USA 23/24 ZO | 7,84 % |
USA 24/24 ZO | 7,78 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF7Y · ISIN US912797KF38 | 7,51 % |
USA 23/24 ZO | 6,35 % |
USA 23/24 ZO | 6,35 % |
USA 23/24 ZO | 5,83 % |
Summe: | 79,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,24 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,28 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,28 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,38 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,69 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung einer positiven absoluten Rendite an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in entwickelten Ländern weltweit haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Der Fonds kann gegebenenfalls auch in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,930 EUR +0,070 EUR · +0,06 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |