Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GROSSBRIT. 23/24 ZO | 5,98 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(25) Anleihe · WKN A3KTRC · ISIN GB00BLPK7110 | 5,17 % |
GROSSBRIT. 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF6R · ISIN GB00BP248T97 | 4,62 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 4,53 % |
GROSSBRIT. 23/24 ZO | 4,15 % |
UK Treasury Bill 0% 12/08/2024 GBP0.01 Anleihe · WKN A4SF66 · ISIN GB00BP24DZ03 | 3,14 % |
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2025 Friday Anleihe · ISIN XS2517410937 · | 2,70 % |
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2025 Monday Anleihe · ISIN XS2517411406 · | 2,66 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,28 % |
UK Treasury Bill 0% 07/10/2024 GBP0.01 Anleihe · WKN A4SGB8 · ISIN GB00BSGHH211 | 2,03 % |
Summe: | 37,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 10.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzindex (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren; einen breiten Multi-Asset-Portfolioansatz verfolgen (z. B. Anteile an Unternehmen (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldtitel und Barwerte); in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; über börsennotierte Wertpapiere und/oder Einrichtungen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren; in Long- und Short-Positionen investieren; in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,324 GBP +0,001 GBP · +0,08 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,554 EUR -0,000 EUR · -0,02 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |