Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

D&R Strategie - Select - N EUR DIS

WKN: A2APCP
A2APCP

ISIN: LU1463035284
LU1463035284

Emittent: HANSAINVEST LUX S.A.

WKN: A2APCP
A2APCP

Emittent: HANSAINVEST LUX S.A.

ISIN: LU1463035284
LU1463035284

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

110,530 EUR

-0,240 EUR-0,22 %

Geld

110,530 EUR

Brief

114,950 EUR

Fondsvolumen

23,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,83 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,24 %
Laufende Kosten	2,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.12.2023 Ausschüttend	1,800 EUR
07.12.2022 Ausschüttend	1,500 EUR
07.12.2021 Ausschüttend	1,650 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu D&R Strategie - Select - N EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS B (Inst.)	12,56 %
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	12,45 %
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares I1 EUR o.N.	12,39 %
Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile F o.N.	12,39 %
Summe:	49,79 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1463035284 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,83 %	HANSAINVEST	–
LU0201084364	EUR	Ausschüttend	1,00 %	2,12 %	HANSAINVEST	90.000,00 EUR
LU0105425887	EUR	Ausschüttend	5,00 %	3,36 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu D&R Strategie - Select - N EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu D&R Strategie - Select - N EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des D&R Strategie - Select ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in andere Fonds. Die Auswahl der anderen Fonds erfolgt unter Ertrags- und Wachstumsgesichtspunkten Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Fonds. Es erfolgen Investitionen in Zielfonds offener öffentlich vertriebener Investmentfonds, welche ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), den USA, Kanada, Japan, Hongkong, Liechtenstein oder der Schweiz unterhalten. Ferner kann der Teilfonds in weitere Wertpapiere, z.B. Aktien, Renten oder Zertifikate, investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu D&R Strategie - Select - N EUR DIS

KVG
HANSAINVEST LUX S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
23,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Oktober 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,530 EUR -0,240 EUR · -0,22 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,240 EUR · -0,22 %	110,530 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	114,950 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,420 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu D&R Strategie - Select - N EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,64 %
3 Monate
4,01 %
1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
-4,18 %
3 Jahre
-13,22 %
5 Jahre
-17,14 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111,73
3 Monate
111,73
1 Jahr
111,73
3 Jahre
118,63
5 Jahre
118,63
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
109,76
3 Monate
109,33
1 Jahr
102,36
3 Jahre
100,02
5 Jahre
90,33
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
110,97
3 Monate
110,47
1 Jahr
107,06
3 Jahre
108,20
5 Jahre
107,16
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,64 %	4,01 %	4,17 %	5,87 %	6,77 %	–
Maximaler Verlust	-1,07 %	-1,75 %	-4,18 %	-13,22 %	-17,14 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	111,73	111,73	111,73	118,63	118,63	–
Tiefstkurs (in EUR)	109,76	109,33	102,36	100,02	90,33	–
Durchschnittspreis (in EUR)	110,97	110,47	107,06	108,20	107,16	–

Performance-Kennzahlen zu D&R Strategie - Select - N EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+6,96 %
3 Jahre
+3,28 %
5 Jahre
+17,10 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-12,70 %
3 Jahre
-25,04 %
5 Jahre
-38,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,60 %
2023
+8,48 %
2022
-12,49 %
2021
+8,17 %
2020
+4,05 %
2019
+12,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,02 %
2 Jahre
+7,28 %
3 Jahre
+4,72 %
4 Jahre
+15,97 %
5 Jahre
+18,60 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,20 %	+1,07 %	+6,96 %	+3,28 %	+17,10 %	–
Relativer Return	-2,35 %	-1,55 %	-12,70 %	-25,04 %	-38,56 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,35 %	-0,52 %	-1,13 %	-0,80 %	-0,81 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,60 %	+8,48 %	-12,49 %	+8,17 %	+4,05 %	+12,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	+0,63 %	+0,27 %	+0,64 %	+0,52 %	–
Excess Return	+3,02 %	+7,28 %	+4,72 %	+15,97 %	+18,60 %	–