Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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BELGIQUE 28.03.41 STRIP Anleihe · WKN A1AY7H · ISIN BE0008077266 | 23,19 % |
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2042 Anleihe · WKN A1AS0P · ISIN FR0010809830 | 22,86 % |
Bundesanleihe (Kapital-Strip) v. 2010 (04.07.2042) Anleihe · WKN 110859 · ISIN DE0001108595 | 14,24 % |
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 15(42) OETC Anleihe · WKN DK0B9P · ISIN DE000DK0B9P5 | 5,29 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 Anleihe · WKN NRW0JV · ISIN DE000NRW0JV3 | 5,03 % |
Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2022(42) Anleihe · WKN A3K02R · ISIN XS2432629504 | 4,97 % |
Königreich Belgien Zero Coupons 13/42 Anleihe · WKN A1ZF1K · ISIN BE0008529902 | 4,08 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2042) Anleihe · WKN A1G6UW · ISIN FI4000046545 | 3,55 % |
NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41) Anleihe · WKN NWB0AM · ISIN DE000NWB0AM9 | 3,35 % |
Frankreich EO-Zero Coupons 25.5.2042 Anleihe · WKN A1UJ33 · ISIN FR0011461631 | 3,34 % |
Summe: | 89,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,20 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2045. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Investmentfonds, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 75,440 EUR -0,940 EUR · -1,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |