Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.08.2023 Ausschüttend | 0,080 EUR |
16.08.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
17.08.2021 Ausschüttend | 0,270 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - I1 EUR ACC Fonds · WKN A1H6RV · ISIN LU0583243455 | 14,84 % |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A EUR ACC Fonds · WKN 964917 · ISIN LI0010404585 | 14,57 % |
Siemens Balanced - EUR ACC Fonds · WKN A0KEXM · ISIN DE000A0KEXM6 | 14,50 % |
Allianz Euro Inflation-linked Bond - WT EUR ACC Fonds · WKN A1W7SL · ISIN LU0988443767 | 11,61 % |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IU USD ACC Fonds · WKN A0N9WZ · ISIN LU0433182176 | 11,29 % |
ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS Fonds · WKN A0X758 · ISIN DE000A0X7582 | 11,09 % |
Credit Suisse(Lux)Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund - IBH EUR ACC H Fonds · WKN A1H7TH · ISIN LU0592662174 | 7,94 % |
LF - Sustainable Yield Opportunities - S EUR DIS Fonds · WKN A2PB6H · ISIN DE000A2PB6H5 | 6,86 % |
CS Euroreal Fonds · WKN 980500 · ISIN DE0009805002 | 3,61 % |
SEB Immoinvest P Fonds · WKN 980230 · ISIN DE0009802306 | 1,37 % |
Summe: | 97,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,65 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittelfristig gute Ertrags- und Wachstumsaussichten zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% in Wertpapiere und/oder Investmentvermögen. Die Gesellschaft wird für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,800 EUR +0,010 EUR · +0,15 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |