Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,215 GBP |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,214 GBP |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,158 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 5,89 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 5,11 % |
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 4,25 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 3,72 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 3,46 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,41 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 2,87 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 2,52 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 2,49 % |
SBA Communications Aktie · WKN A2DKP8 · ISIN US78410G1040 | 2,46 % |
Summe: | 36,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,09 % | nein | 3.000,00 GBP |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,65 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,65 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,65 % | nein | 1.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,53 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,61 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,50 % | 1,06 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,15 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,78 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt längerfristig Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind diejenigen Unternehmen, die in den Besitz, die Entwicklung, den Bau, die Sanierung, die Finanzierung, die Verwaltung, den Verkauf oder den Betrieb von Infrastrukturanlagen involviert sind oder die Dienstleistungen und Rohstoffe bereitstellen, die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastrukturanlagen benötigt werden. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen. Das Portfolio kann in Master Limited Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestment-Trusts investiert sein. Das Portfolio investiert maximal ein Drittel seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, des Risikomanagements und für Anlagezwecke zur Erzielung höherer Renditen Derivate einsetzen. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und - rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,920 GBP -0,100 GBP · -0,83 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,138 EUR -0,073 EUR · -0,51 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |