Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,36 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I USD ACC Fonds · WKN A1XD1C · ISIN LU0990547431 | 4,27 % |
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - Z USD ACC Fonds · WKN A2PB9D · ISIN LU0574975560 | 1,86 % |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency) - Z USD ACC Fonds · WKN A3EA9Y · ISIN LU1732801813 | 1,75 % |
Ungarn DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUN · ISIN XS2574267188 | 1,03 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,02 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087 | 0,91 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 0,81 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97 | 0,80 % |
Ungarn DL-Notes 2021(51) Reg.S Anleihe · WKN A3KWJE · ISIN XS2388586583 | 0,80 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,79 % |
Summe: | 14,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
PLN | Ausschüttend | 2,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,89 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,82 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz überwiegend in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged (EUR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds wird durch die Länderallokation, Kurvenpositionierung und Anleiheauswahl aktiv gemanagt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4.796,010 EUR +6,380 EUR · +0,13 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5.142,760 USD +1,330 USD · +0,03 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |