Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 0,503 USD |
31.05.2023 Ausschüttend | 0,473 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,445 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC GIF Global High Yield Securitised Credit Bond - ZC USD ACC Fonds · WKN A2DXQY · ISIN LU0891656109 | 4,18 % |
CALPINE 19/28 144A Anleihe · WKN A2SB4K · ISIN US131347CN48 | 1,31 % |
ROYAL CARIBB 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9ZF · ISIN US780153BR26 | 1,28 % |
VENTURE GLB. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LH6D · ISIN US92332YAA91 | 1,17 % |
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 1,15 % |
CARNIVAL HO. 22/28 144A Anleihe · WKN A3LAM0 · ISIN US14366RAA77 | 1,08 % |
KINET. HLDGS 22/30 144A Anleihe · WKN A3K6HC · ISIN US49461MAA80 | 1,04 % |
ARCHROCK L/F 19/27 144A Anleihe · WKN A2RY99 · ISIN US03959KAA88 | 1,03 % |
BLUE RAC.M/F 20/25 144A | 1,03 % |
CCO HLD/CAP. 20/30 144A Anleihe · WKN A28TB9 · ISIN US1248EPCE15 | 0,89 % |
Summe: | 14,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,11 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert (die auf US-Dollar lauten). Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Rating, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus entwickelten und Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit Investment-GradeRating investieren, um seine Liquidität zu verwalten. Der Fonds kann auch bis zu 10 % in ABS, bis zu 10 % seines Vermögens in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die in der Volksrepublik China begeben und am China Interbank Bond Market gehandelt werden, bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere, die von einer einzelnen Regierung mit einem Kreditrating unter 'Investment Grade' begeben oder garantiert werden, bis zu 10 % in Wandelanleihen, bis zu 15 % seines Vermögens in CoCo-Anleihen und bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,819 USD +0,001 USD · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,135 EUR -0,019 EUR · -0,23 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |