Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,08 % |
Laufende Kosten | 1,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 2,92 % |
HSBC GIF Global High Yield Securitised Credit Bond - ZC USD ACC Fonds · WKN A2DXQY · ISIN LU0891656109 | 2,66 % |
VINE EY.HLDG 21/29 144A Anleihe · WKN A3KPB5 · ISIN US92735LAA08 | 1,42 % |
CHS/SYS 19/26 144A Anleihe · WKN A2RYWR · ISIN US12543DBC39 | 1,40 % |
CONSTELLIUM 20/28 144A Anleihe · WKN A28Y0S · ISIN US21039CAA27 | 1,39 % |
TRAVEL+LEIS. 20/26 144A Anleihe · WKN A280C9 · ISIN US98310WAS70 | 1,35 % |
TRIV.PACK.FI 19/26 144A Anleihe · WKN A2R5S2 · ISIN US89686QAA40 | 1,32 % |
AXALTA C.S. 20/27 144A Anleihe · WKN A28XW1 · ISIN US05454NAA72 | 1,22 % |
AMER SPORTS 24/31 144A Anleihe · WKN A3LUPK · ISIN US02352NAA72 | 1,22 % |
IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YTT · ISIN XS2189947505 | 1,19 % |
Summe: | 16,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,37 % | nein | 5.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,22 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Rating investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen aus entwickelten und Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Rating von Unternehmen, die anhand von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Kriterien für eine bessere CO2-Bilanz ausgewählt werden. ESG-Kriterien und Kriterien für eine bessere CO2-Bilanz können den Ausschluss von Unternehmen aus Sektoren mit niedrigen ESG-Ratings (z. B. Waffen und Tabak) vorsehen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus Kraftwerkskohle erzielen und von denen angenommen wird, dass sie gegen die UN Global Compact-Prinzipien verstoßen. Weitere Informationen können Sie dem Prospekt entnehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die auf US-Dollar lauten, kann jedoch mit bis zu 20 % in anderen Währungen als dem US-Dollar engagiert sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapieren eines einzelnen staatlichen Emittenten ohne Investment-Grade-Rating und bis zu 10 % in Wandelanleihen sowie bis zu 15 % in CoCo-Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % in chinesische Onshore-Anleihen über den CIBM und bis zu 10 % in andere Fonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,256 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,034 USD +0,025 USD · +0,25 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |