Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,09 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1H5UN · ISIN IE00B4PY7Y77 | 2,32 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 1,60 % |
CLARI.GL/US F. 19/27 144A Anleihe · WKN A2RZQS · ISIN US69867DAC20 | 1,44 % |
NAVIENT CORP. DL-NOTES 2018(18/26) Anleihe · WKN A1916W · ISIN US63938CAJ71 | 1,42 % |
TENET HEALTH 23/28 Anleihe · WKN A3LDBG · ISIN US88033GDK31 | 1,35 % |
CARNIVAL HO. 22/28 144A Anleihe · WKN A3LAM0 · ISIN US14366RAA77 | 1,34 % |
PETSMART/COR 21/29 144A Anleihe · WKN A3KLF2 · ISIN US71677KAB44 | 1,26 % |
CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32 | 1,25 % |
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 1,21 % |
DAVE+BUSTERS 20/25 144A Anleihe · WKN A2839S · ISIN US23833NAH70 | 1,03 % |
Summe: | 14,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD |
HKD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Hochzinsanleihen (die auf US-Dollar lauten) investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder von Emittenten, die von der US-Regierung oder von US-Regierungsbehörden garantiert werden. Der Fonds investiert vorwiegend in auf USD lautenden Anleihen. Zeitweise kann der Fonds auch in Anleihen investieren, die auf Währungen anderer Industrieländer lauten. Anlagen in Anleihen, die nicht auf USD lauten, sind in der Regel auf 10 % des Fondsvermögens begrenzt. Das Währungsengagement des Fonds wird normalerweise in USD abgesichert. Der Fonds kann bis zu 10 % in Währungen entwickelter Märkte investieren, mit Ausnahme von USD. Der Fonds kann auch bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen investieren, die in Schwellenmärkte begeben werden, und bis zu 15 % seines Vermögens in CoCoAnleihen. Der Fonds kann über eine Anlage in anderen Fonds in ABS und MBS investieren, bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds, und bis zu 10 % seines Vermögens in Wertpapiere, die von einer einzelnen Regierung mit einem Kreditrating unter 'Investment Grade' begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken, zum Cashflow-Management und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf einen Referenzwert auf, ICE BofA US High Yield Constrained Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,587 USD +0,002 USD · +0,02 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,806 EUR +0,014 EUR · +0,13 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,420 CHF +0,026 CHF · +0,25 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.823,002 JPY +5,177 JPY · +0,28 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |