Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 9,66 % |
GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0506566 · | 5,52 % |
Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426571 · | 5,35 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 2,16 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526523 · | 1,34 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,03 % |
GNMA 21/51 POOL MA7590 Anleihe · WKN A3KVY9 · ISIN US36179WNF13 | 0,86 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 0,82 % |
MEXIKO 23/35 Anleihe · WKN A3LLG6 · ISIN MXMSGO000001 | 0,60 % |
EDP FIN. 2024 144A Anleihe · WKN A19KPE · ISIN US26835PAF71 | 0,54 % |
Summe: | 27,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS, gedeckte Anleihen und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 45% und 75% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency- Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non- Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 75,970 GBP -0,060 GBP · -0,08 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 89,274 EUR -0,093 EUR · -0,10 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |