Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS

WKN: A14XM6
A14XM6

ISIN: DE000A14XM68
DE000A14XM68

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A14XM6
A14XM6

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A14XM68
DE000A14XM68

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

123,150 EUR

-0,570 EUR-0,46 %

Geld

123,150 EUR

Brief

126,840 EUR

Fondsvolumen

328,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,890 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	0,360 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	0,360 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
adidas AG Namens-Aktien o.N.	1,87 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,81 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	1,75 %
Linde plc Registered Shares EO -,001	1,74 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	1,67 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,63 %
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	1,58 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	1,56 %
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	1,55 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,46 %
Summe:	16,62 %

Stand: 20.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A14XM68 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,20 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A14XM50	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,70 %	Universal Investment	–
DE000A2QSGJ0	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,20 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A2QSGV5	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,80 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
328,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	123,150 EUR -0,570 EUR · -0,46 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,570 EUR · -0,46 %	123,150 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	126,840 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,690 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,34 %
3 Monate
5,13 %
1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
8,28 %
5 Jahre
10,03 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-5,27 %
3 Jahre
-22,19 %
5 Jahre
-23,39 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
124,24
3 Monate
124,24
1 Jahr
124,24
3 Jahre
132,23
5 Jahre
132,23
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
121,27
3 Monate
119,75
1 Jahr
107,94
3 Jahre
102,89
5 Jahre
92,19
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
123,20
3 Monate
122,04
1 Jahr
115,24
3 Jahre
116,23
5 Jahre
114,82
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,34 %	5,13 %	5,26 %	8,28 %	10,03 %	–
Maximaler Verlust	-0,88 %	-1,73 %	-5,27 %	-22,19 %	-23,39 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	124,24	124,24	124,24	132,23	132,23	–
Tiefstkurs (in EUR)	121,27	119,75	107,94	102,89	92,19	–
Durchschnittspreis (in EUR)	123,20	122,04	115,24	116,23	114,82	–

Performance-Kennzahlen zu Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,88 %
3 Monate
+2,84 %
1 Jahr
+11,92 %
3 Jahre
+1,87 %
5 Jahre
+18,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-8,90 %
3 Jahre
-26,45 %
5 Jahre
-37,53 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-0,85 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,31 %
2023
+11,74 %
2022
-18,54 %
2021
+10,59 %
2020
+3,52 %
2019
+16,73 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+0,93 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,94 %
2 Jahre
+14,31 %
3 Jahre
+3,31 %
4 Jahre
+20,22 %
5 Jahre
+20,14 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,88 %	+2,84 %	+11,92 %	+1,87 %	+18,64 %	–
Relativer Return	-0,91 %	-0,72 %	-8,90 %	-26,45 %	-37,53 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,91 %	-0,24 %	-0,77 %	-0,85 %	-0,78 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,31 %	+11,74 %	-18,54 %	+10,59 %	+3,52 %	+16,73 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,48 %	+0,93 %	+0,13 %	+0,56 %	+0,38 %	–
Excess Return	+7,94 %	+14,31 %	+3,31 %	+20,22 %	+20,14 %	–