Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,550 GBP |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,161 GBP |
22.03.2021 Ausschüttend | 0,839 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kennedy-Wilson Holdings Inc | 3,05 % |
Arcosa Inc | 2,95 % |
Bio-Techne Corp | 2,94 % |
Korn Ferry | 2,94 % |
ESCO Technologies Inc | 2,90 % |
Ziff Davis Inc | 2,77 % |
Enovis Corp | 2,69 % |
MKS Instruments Inc | 2,63 % |
Air Lease Corp | 2,55 % |
Marcus & Millichap Inc | 2,50 % |
Summe: | 27,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 6.500,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 309,930 GBP +3,250 GBP · +1,06 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 364,205 EUR +3,727 EUR · +1,03 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |