Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS Fonds · WKN 935734 · ISIN LU0103813712 | 10,46 % |
Carnival Corporation (AIDA) Aktie · WKN 120100 · ISIN PA1436583006 | 2,52 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,04 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,94 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,73 % |
Volkswagen (VW) Vz Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039 | 1,64 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 1,55 % |
Ferrari Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 1,53 % |
DraftKings A Aktie · WKN A3DL31 · ISIN US26142V1052 | 1,50 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 1,26 % |
Summe: | 26,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 2,74 % | nein | 20.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 2,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,70 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 2,70 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,24 % | nein | 20.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 3,24 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 3,24 % | nein | 20.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 3,24 % | nein | 20.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,74 % | nein | 20.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,74 % | nein | 20.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,74 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,74 % | nein | 20.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,74 % | nein | 20.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, vorwiegend durch die Anlage in globale Aktien den Anlegern durchgehend positive Renditen zu bieten. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Bei der Verfolgung des Anlageziels kann der Fonds in Aktien und derivative Finanzinstrumente anlegen. Der Fonds investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen, die von Brokern und anderen Marktexperten eingebracht wurden, die vom Anlageprozess des Trade Optimised Portfolio System ('TOPS') von Marshall Wace ausgewählt und verfeinert wurden. Marshall Wace kann auch seine eigenen Anlageideen in das Portfolio des Fonds aufnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 188,767 GBP -0,209 GBP · -0,11 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 223,168 EUR +0,706 EUR · +0,32 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |