Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,090 USD |
13.12.2023 Ausschüttend | 0,090 USD |
27.09.2023 Ausschüttend | 0,131 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 9,71 % |
FPT CORP. DV 10000 | 4,10 % |
SAMSUNG EL. SW 100 | 3,87 % |
DBS GRP HLDGS SD 1 | 3,87 % |
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | 2,64 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | 2,61 % |
FRONTKEN CORP.BHD MR -,10 | 2,49 % |
TENCENT HLDGS HD-,00002 | 2,36 % |
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | 2,24 % |
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 | 2,16 % |
Summe: | 36,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 500,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 2,50 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Aktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für mit der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,790 USD -0,110 USD · -0,74 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,648 EUR -0,141 EUR · -1,02 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |