Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,05 % |
Laufende Kosten | 2,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 0,039 EUR |
19.01.2024 Ausschüttend | 0,038 EUR |
20.10.2023 Ausschüttend | 0,036 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Flossbach von Storch Bond Opportunities | 7,99 % |
Muzinich Funds - Global Tactical Credit Fund | 7,92 % |
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 7,10 % |
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 6,01 % |
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund | 5,17 % |
Artisan Partners Global Funds plc - Artisan Global Opportunities Fund | 5,10 % |
GuardCap UCITS Funds plc - GuardCap Global Equity Fund | 5,08 % |
Pzena Global Value Fund | 3,58 % |
INVESCO S&P 500 UCITS ETF | 3,06 % |
GERMANY 4.75% 03-04.07.34 | 2,91 % |
Summe: | 53,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,79 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,79 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,79 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,79 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,20 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 3,20 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,20 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 3,20 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) entweder direkt oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds) in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch den Investmentmanager ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente einsetzen, deren Wertentwicklung an die Wertentwicklung der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,433 EUR +0,006 EUR · +0,14 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |