Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.04.2024 Ausschüttend | 0,018 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,020 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,021 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K7MW · ISIN EU000A3K7MW2 | 4,98 % |
LPL HLDGS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KM3W · ISIN US50212YAD67 | 0,92 % |
0.878% UBISOFT ENTERTAINMENT BDS 20-27 REGS (58421 Anleihe · WKN A285AX · ISIN FR0014000O87 | 0,85 % |
BUPA Finance PLC LS-FLR Notes 2021(31/Und.) Anleihe · WKN A3KWPF · ISIN XS2388179603 | 0,79 % |
Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/32) Anleihe · WKN A3LV5X · ISIN XS2779901482 | 0,75 % |
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LXD7 · ISIN XS2801975991 | 0,74 % |
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LMCN · ISIN US912810TU25 | 0,69 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31) Anleihe · WKN A3LTMX · ISIN IT0005580656 | 0,68 % |
UBS GROUP 22/33 144A Anleihe · WKN A3K0VB · ISIN US902613AK44 | 0,68 % |
AIB GROUP 23/29 FLR 144A Anleihe · WKN A3LM64 · ISIN US00135TAD63 | 0,65 % |
Summe: | 11,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,20 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,20 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel mit Anlagequalität von Emittenten aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Schuldtitel ohne Anlagequalität, staatliche und staatsbezogene Schuldtitel sowie Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in einer geringen Anzahl von Ländern oder in einer bestimmten geografischen Region investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,360 USD +0,040 USD · +0,48 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,719 EUR +0,016 EUR · +0,21 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |