Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP SE (Informationstechnologie) | 6,40 % |
Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 5,50 % |
Allianz SE (Finanzsektor) | 5,00 % |
Siemens AG (Industrien) | 4,40 % |
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol | 3,20 % |
Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 3,20 % |
Visa Inc (Finanzsektor) | 2,60 % |
Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 2,30 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info | 2,10 % |
JPMorgan Chase & Co (Finanzsektor) | 2,00 % |
Summe: | 36,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs über dem des Vergleichsindex (welcher sich zu 51% aus dem DAX und zu 49% aus dem MSCI World ex GER NDR zusammensetzt) in Verbindung mit einem stetigen Ertrag zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und im Inland ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen. Daneben können Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile sowie alle nach den Vertragsbedingungen und dem Investmentgesetz genannten Vermögensgegenstände erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 812,711 EUR -5,209 EUR · -0,64 % 31.05.2024, 19:36:14 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 834,620 EUR -5,790 EUR · -0,69 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 822,411 EUR +6,646 EUR · +0,81 % 31.05.2024, 21:45:24 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 835,252 EUR -4,771 EUR · -0,57 % 31.05.2024, 21:47:00 · 0 Stk. |