Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 2,320 EUR |
05.06.2023 Ausschüttend | 1,460 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,840 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Engenera Green Bonds PLC LS-Med.-TNts 2019(22/24) Anleihe · WKN A2SAY6 · ISIN GB00BKLWYD53 | 10,65 % |
Gateway Real Estate AG Anleihe v.2021(2026) Anleihe · WKN A3E5QK · ISIN DE000A3E5QK1 | 8,42 % |
Opus-Charter. Iss. S.A. C.287 EO-Index-Lkd Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KNB3 · ISIN DE000A3KNB35 | 5,04 % |
PT Bukit Makmur Mandiri Utama DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KK67 · ISIN USY71300AB67 | 3,65 % |
VERIANOS SE Anleihe v.2020(2022/2025) Anleihe · WKN A254Y1 · ISIN DE000A254Y19 | 3,10 % |
Centrica PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2015(25/75) Anleihe · WKN A1ZZVC · ISIN XS1216019585 | 3,09 % |
M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024) Anleihe · WKN A2YNRD · ISIN DE000A2YNRD5 | 2,90 % |
Heathrow Finance PLC LS-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19JDC · ISIN XS1622694617 | 2,88 % |
ALMAVIVA 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KYD7 · ISIN XS2403514479 | 2,66 % |
Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284GU · ISIN XS2247623643 | 2,61 % |
Summe: | 45,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | HANSAINVEST | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | HANSAINVEST | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating |
---|---|---|---|---|---|
- | 2,37 Mrd. | 2,09 % | 3,00 % | – | |
- | 1,04 Mrd. | 1,66 % | 5,00 % | ||
+31,17 % | 781,75 Mio. | 1,95 % | 5,00 % | ||
- | 60,63 Mio. | 1,56 % | 5,40 % | ||
+0,30 % | 7,50 Mio. | 1,71 % | 5,00 % |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität an. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt. Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unterneh-mensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 70,540 EUR +0,020 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 70,581 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:47:27 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 70,460 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 08:07:56 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 70,580 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:19:49 · 0 Stk. |