Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 9,31 % |
ARIESC S49 FUND LINKED N.23-30 Anleihe · ISIN XS2662399638 · | 6,88 % |
GREENLEAVES FUND-LI N.23-30/84 Anleihe · ISIN XS2662399471 · | 6,88 % |
Ginnie Mae, TBA Anleihe · ISIN US21H0606556 · | 4,99 % |
Freddie Mac Anleihe · WKN A3LVS1 · ISIN US3134H1VX82 | 1,27 % |
DNB BANK 21/25 FLR MTN Anleihe · WKN A3KWSR · ISIN US25601B2A27 | 1,24 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R9UC · ISIN US95000U2H53 | 1,24 % |
Dominion Energy Inc. DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4EY · ISIN US25746UDB26 | 1,17 % |
MAGNET.XIV-R 18/31 FLR A1 | 1,01 % |
Mitsubishi HC Capital, Inc. Anleihe · WKN A28V1X · ISIN US60682LAF94 | 0,95 % |
Summe: | 34,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,40 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine positive, risikobereinigte Rendite ab und versucht, unter Einsatz umsichtiger Anlageverwaltungsprinzipien von Preistrends auf allen globalen liquiden Märkten für Futures und andere Derivate zu profitieren. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in Derivate auf Zinssätze, Währungen, hypothekenabhängige Wertpapiere, Kredite, Aktienindizes, volatilitätsorientierte Instrumente und rohstofforientierte Instrumente investiert. Der Anlageberater kann basierend auf der Stärke und Beständigkeit des Preistrends - die mithilfe quantitativer Faktoren, darunter Volatilitätsdaten und historische Durchschnittspreise, gemessen werden - Positionen auf diesen Märkten eingehen. Obwohl der Fonds normalerweise in derivative Instrumente investiert, kann er direkt in die zugrunde liegenden Wertpapiere, z. B. festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) und Aktien, investieren. Der Fonds kann sein Vermögen uneingeschränkt in Schwellenländern investieren. Die Anlagen des Fonds in derivativen Instrumenten werden üblicherweise durch ein Portfolio von geldmarktnahen Wertpapieren, wandelbaren Wertpapieren und festverzinslichen Wertpapieren unterschiedlicher Laufzeiten mit oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, deren Behörden oder Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, besichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,790 EUR -0,060 EUR · -0,55 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |