Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2023 Ausschüttend | 0,326 EUR |
21.06.2023 Ausschüttend | 0,301 EUR |
20.12.2022 Ausschüttend | 0,294 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Axian Telecom DL-Notes 2022(22/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K2C9 · ISIN XS2445185916 | 1,13 % |
Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S Anleihe · WKN A383CE · ISIN DE000A383CE8 | 1,11 % |
VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 1,00 % |
RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28S4J · ISIN XS2107452620 | 0,92 % |
J.DESL.INS. 23/30 144A Anleihe · WKN A3LE6J · ISIN US48020RAB15 | 0,87 % |
NEPT.BIDCO 22/29 144A Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01 | 0,86 % |
Atl.L.4 Sar/All.U.H.LLC/Fin.C. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KQT4 · ISIN XS2342057143 | 0,86 % |
LEASEPLAN 19/UND. FLR | 0,85 % |
CALPINE 20/31 144A Anleihe · WKN A280TD · ISIN US131347CQ78 | 0,84 % |
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A287ZK · ISIN XS2287892751 | 0,83 % |
Summe: | 9,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,040 EUR +0,010 EUR · +0,10 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |