Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN 24/33 Anleihe · WKN A3LTB2 · ISIN JP1103731Q12 | 1,45 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LQMG · ISIN JP1024541PB7 | 0,90 % |
JAPAN 2042 37 Anleihe · WKN A1G9FA · ISIN JP1300371C98 | 0,86 % |
JAPAN 23/33 Anleihe · WKN A3LPPM · ISIN JP1103721PA1 | 0,84 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LSBH · ISIN JP1024551PC4 | 0,83 % |
JAPAN 23/33 Anleihe · WKN A3LK1P · ISIN JP1103711P74 | 0,79 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LM3A · ISIN JP1024521P98 | 0,78 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LLRP · ISIN JP1024511P82 | 0,78 % |
JAPAN 2040 33 Anleihe · WKN A1A02S · ISIN JP1300331A99 | 0,78 % |
JAPAN 2041 35 Anleihe · WKN A1GVDB · ISIN JP1300351B93 | 0,77 % |
Summe: | 8,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst auf japanischen Yen lautende Investment-Grade- Staatsanleihen und japanische regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14.713,510 JPY +16,630 JPY · +0,11 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 86,545 EUR +0,215 EUR · +0,25 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |