Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.09.2023 Ausschüttend | 0,059 EUR |
30.09.2020 Ausschüttend | 0,008 EUR |
30.09.2019 Ausschüttend | 0,086 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 7,41 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,04 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 5,44 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 4,77 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 4,60 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 4,57 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,49 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 4,09 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 4,07 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 3,95 % |
Summe: | 49,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Fund is designed for long-term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a focused portfolio of global companies. The Fund principally invests in equities, irrespective of specific geographical location listed or traded on Recognised Exchanges throughout the world. Investments may also be made in securities (including convertible bonds with equity linked notes which bonds shall be fixed and/or floating rate and shall generally be investment grade) which are listed or traded on a Recognised Exchange, subject to the Investment Restrictions listed in the Prospectus, although it is not the current intention that such investments will be made. The Fund will not invest in leveraged notes. No consideration will be given to country or global index weightings, nor will the Fund be always fully invested in equities, and as a result performance may be significantly different from that of the markets in which it is invested, or the performance of commonly followed global indices.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 28,390 EUR -0,130 EUR · -0,46 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |