Anleihe (Unternehmen)undefined
A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
- WKN
- A1ZQB3
- ISIN
- XS1103286305
- Emittent
- A2D Funding II PLC
- WKN
- A1ZQB3
- Emittent
- A2D Funding II PLC
- ISIN
- XS1103286305
• London
96,875 %
+0,125 %+0,13 %
Geld ·
96,000 %
(25.000 Nom.)
Brief ·
97,750 %
(25.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
5,989
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.09.2026
Nominal
100,00
Kupon & Rendite von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2015 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,645 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,989 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.05.2024 |
| Berechnungskurs | 96,875 % |
| Kursdatum | 03.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,480 % |
| Duration | 2,198 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,073 % |
| Konvexität | 6,400 |
| Zinselastizität | 0,129 |
Stammdaten zu A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
Weitere Kurse von A2D Funding II PLC LS-Notes 2014(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
London verzögert | 96,875 % +0,125 % · +0,13 % gestern, 17:35:22 · unbekannt |