Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
- WKN
- A3LPD3
- ISIN
- USL01343AB52
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- WKN
- A3LPD3
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- ISIN
- USL01343AB52
•
104,110 %
-0,450 %-0,43 %
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
8,309
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 9,000 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,642 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,309 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.05.2024 |
| Berechnungskurs | 104,140 % |
| Kursdatum | 17.05.2024 |
| Stückzinsen | 5,750 % |
| Duration | 4,050 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,739 % |
| Konvexität | 26,729 |
| Zinselastizität | 0,387 |
Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
Weitere Kurse von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
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