Anleihe (supranational)undefined
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
- WKN
- A3LAXZ
- ISIN
- US00828EEP07
- Emittent
- African Development Bank
- WKN
- A3LAXZ
- Emittent
- African Development Bank
- ISIN
- US00828EEP07
•
99,180 %
-0,110 %-0,11 %
Geld ·
98,745 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,265 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,375
Rendite bis Fälligkeit
4,744
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
03.11.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,375 % |
| Erstes Kupondatum | 03.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 03.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 03.11.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,420 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,744 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.05.2024 |
| Berechnungskurs | 98,980 % |
| Kursdatum | 17.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,219 % |
| Duration | 3,060 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,921 % |
| Konvexität | 12,129 |
| Zinselastizität | 0,146 |
Stammdaten zu African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
Weitere Kurse von African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 98,810 % -0,180 % · -0,18 % gestern, 09:23:16 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 99,010 % -0,080 % · -0,08 % gestern, 17:01:37 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 99,180 % -0,110 % · -0,11 % gestern, 21:10:09 · 0 Nom. |