Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BARRICK GOLD CORP | 14,54 % |
NEWMONT CORP | 13,44 % |
AGNICO EAGLE MINES-USD | 10,42 % |
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 5,83 % |
IAMGOLD - USD | 4,00 % |
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD (USA) | 3,79 % |
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE | 3,72 % |
SEABRIDGE GOLD INC | 3,66 % |
FRANCO NEVADA CORP (USA) | 3,51 % |
HARMONY GOLD ADR | 3,45 % |
Summe: | 66,36 % |
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Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index setzt sich aus Unternehmen zusammen, die im Goldbergbau tätig sind. Der Index spiegelt kurzfristige Goldpreisschwankungen wider, indem er Unternehmen aufnimmt, die ihre Goldproduktion für einen Zeitraum von höchstens 1,5 Jahren schützen. Nur die Anteilspreise der im Index enthaltenen Unternehmen werden bei der Indexberechnung berücksichtigt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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24,100 EUR +0,020 EUR · +0,08 % gestern, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
24,030 EUR +0,015 EUR · +0,06 % gestern, 22:00:51 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 23,740 EUR -0,110 EUR · -0,46 % gestern, 19:34:24 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 24,135 EUR -0,090 EUR · -0,37 % gestern, 17:36:14 · 0 Stk. |