Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,377 GBP |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,310 GBP |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,233 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80 | 0,75 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LN9D · ISIN US91282CHZ77 | 0,31 % |
United States of America DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LCNH · ISIN US91282CGB19 | 0,30 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,27 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05 | 0,24 % |
JAPAN 22/32 Anleihe · WKN A3K97R · ISIN JP1103681NA2 | 0,23 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 0,21 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LK7A · ISIN US91282CHM64 | 0,21 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A2RT4S · ISIN US9128285M81 | 0,20 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LDFN · ISIN US91282CGJ45 | 0,19 % |
Summe: | 2,91 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere haben ein Investment-Grade-Rating und umfassen Anleihen, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) (d. h. ein Wertpapier, dessen Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Xetra verzögert | 27,764 GBP -0,017 GBP · -0,06 % gestern, 17:36:07 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 27,761 GBP -0,040 GBP · -0,14 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 32,268 EUR -0,058 EUR · -0,18 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 27,760 GBP -0,023 GBP · -0,08 % gestern, 17:35:24 · unbekannt |