Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,75 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,32 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,52 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,61 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,52 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,15 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,06 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 1,99 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,92 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 1,90 % |
Summe: | 29,74 % |
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Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von bestimmten Aktienwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap-Unternehmen) in entwickelten Ländern der Eurozone emittiert werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Wertpapiere, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap- Unternehmen) in entwickelten Ländern der Eurozone emittiert werden. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie im Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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77,040 EUR +0,430 EUR · +0,56 % 10.05.2024, 21:56:24 · 0 Stk. | ||||||
77,000 EUR +0,570 EUR · +0,75 % 10.05.2024, 22:00:03 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 76,960 EUR +0,360 EUR · +0,47 % 10.05.2024, 19:27:01 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 77,100 EUR +0,450 EUR · +0,59 % 10.05.2024, 17:36:19 · 0 Stk. |