Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,234 USD |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,233 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,207 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 1,11 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 1,06 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 0,96 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 0,93 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 0,91 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 0,91 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 0,89 % |
Hershey Aktie · WKN 851297 · ISIN US4278661081 | 0,85 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 0,84 % |
Keurig Dr Pepper Aktie · WKN A2JQPZ · ISIN US49271V1008 | 0,82 % |
Summe: | 9,28 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,18 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,21 % |
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Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit relativ niedrigen Bewertungen und erstklassigen Merkmalen an den Aktienmärkten in den USA. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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28,345 EUR -0,005 EUR · -0,02 % gestern, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
28,330 EUR +0,085 EUR · +0,30 % gestern, 22:59:48 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 28,285 EUR -0,045 EUR · -0,16 % gestern, 19:37:54 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 28,395 EUR -0,055 EUR · -0,19 % gestern, 17:36:18 · 0 Stk. |